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2017年台江区国库集中支付部门预算说明

2017年02月10日 文章来源:台江区财政局

  2017年部门预算经区十七届人大一次会议审议通过,按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2017年部门预算说明如下:

  一、国库集中支付中心的主要职责是:

  1、配合财政国库管理部门建立财政国库单一账户体系,管理和使用国库单一账户体系有关账户,包括财政零余额账户和预算单位零余额账户等。

  2、具体办理财政直接支付业务。根据国库科批复的预算单位用款计划,审核预算单位的直接支付申请,及时办理单位财政直接支付业务。

  3、按照国库科批复的单位用款计划,及时向代理银行发送用款额度,定期与代理银行核对用款额度余额。

  4、负责国库集中支付的财务核算,定期与国库科、代理银行、预算单位对账。

  5、负责财政零余额账户,预算单位零余额账户的资金清算工作

 

  二、部门预算单位基本情况

  国库支付中心在主任领导下岗位设置分为审核组、支付组、会计清算组、信息技术组、综合组等5个组,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

 

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

台江区国库

集中支付中心

全额拨款

16

14

 

  三、部门主要工作任务

  2017年,国库支付中心主要任务是:认真学习贯彻党的十八大精神,紧紧围绕区委、区政府的中心工作加强财政支出管理,进一步增强服务意识,转变工作作风和工作态度,带领全体员工勤奋工作,圆满完成各项工作任务:

  1、加强领导,全力确保国库支付工作落到实处

  第一,带领员工认真办理国库支付业务,及时了解工作中存在问题,全面掌握支付工作状况,做到财政资金及时拨付。2016年全区有136家行政事业单位纳入国库支付,全年共办理直接支付17546笔,金额62597万元;办理授权支付39174笔,金额25810万元,清算资金88407万元。第二,加强网络维护管理,确保网络运行稳定。网络通畅,支付工作才能正常运行。加常日常管理和维护,确保网络运行稳定是一项重要的工作。第三,加强机房管理和数据备份工作,除了请华兴公司采取定期、不定期检查维护外,日常工作中安排专人管理,出现故障及时拆除,做到数据备份有备无患。

  2、围绕区委、区政府中心工作,全力服务我区经济社会发展。

  围绕群众关心的民生热点问题,坚持把保障和改善民生工作作为工作的出发点和落脚点,落实为民办实事项目,。全年累计发放低保金、医疗补助金、救济金等近2000万元。瀛滨小学、实验园等20所学校实施改造修缮,文化站、文化室提升初见成效,文体设施建设步伐不断加快,通过国库支付工作,确保区委、区政府的各项安排部署落到实处。

  3、建章立制,完善制度体系。

  一是加强支付中心内控建设。严格按照业务流程设置工作岗位,强化资金管理内控制度,形成内部分工协作,各司其职,不相容岗位相分离的工作机制。加强资金收付管理,严格执行对账制度,保障财政资金安全运行。二是建章立制、完善制度体系。首先,加强考勤管理,实行值周制度,即每人轮流负责值班一周,要求值班者必须提早十分钟到岗上班,下班前要检查消防安全。其次日常工作制订业务流程,办事公开、服务承诺、首问负责,一次性告知,限时办结等制度

  四、预算收支总体情况

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017年,国库中心收入预算为298.04万元,其中:一般公共预算拨款298.04万元,相应安排支出预算298.04万元,其中:人员支出162.06万元,对个人和家庭补助支出25.16万元,公用支出20.50万元,项目支出90.32万元。

  五、一般公共预算拨款支出情况

  2017年度一般公共预算拨款支出298.04万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

  (一)行政运行(财政事务)207.72万元。主要用于人员支出和日常公用支出。

  (二)国库集中支付中心代理银行业务手续费(核拨)18万元。主要用于国库集中支付中心支付代理银行业务手续费。

  (三)定额补助3.32万元。主要用于国库集中支付中心业务补助运行支出

  (四)国库集中支付中心管理工作经费59万元。主要用于国库集中支付中心业务运行支出。

  (五)购买机房专用空调(核拨)10万元。主要用于机房专用空调的更新。

  六、政府性基金预算拨款支出情况

  2016年度政府性基金支出0元。

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况

  (一)因公出国(境)经费

  2017年预算安排0万元。

  (二)公务接待费

  2017年预算安排0万元。

  (三)公务用车购置及运行费

  2017年预算安排1.5万元,其中:公务用车运行费1.5万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年相比持平。

  附件:1.收支预算总表

  2.收入预算总表

  3.支出预算总表

  4.财政拨款收支预算总表

  5.一般公共预算拨款支出预算表

  6.政府性基金拨款支出预算表

  7.一般公共预算支出经济分类情况表

  8.一般公共预算基本支出经济分类情况表

  9. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

[点击浏览该文件:2017年国库集中支付中心预算公开.xls]
 

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