（2021年10月22日在福州市台江区第十七届人大常委会第56次会议上）

台江区财政局局长  林  争

主任、各位副主任、各位委员：

区十七届人大六次会议通过了《关于福州市台江区2020年预算执行情况及2021年预算草案的报告》，目前，2020年区本级财政决算已经汇编完成。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》的有关规定，受台江区人民政府委托，现就2020年区本级财政决算情况报告如下，请予以审议。

一、财政收入

2020年全区一般公共预算总收入249880万元(不含基金),完成年初预算258000万元的96.85%，比上年同期减收20173万元，下降7.47%。其中地方级一般公共预算收入161929万元，完成年初预算169700万元的95.42%，比上年同期减收9017万元，下降5.27 %；上划中央公共财政收入87951万元，完成年初预算88300万元的99.60%，比上年同期减收11156万元，下降11.26%。

2020年政府性基金预算收入0万元。

2020年国有资本经营预算收入2299万元。                      

二、财政支出

财政总支出261381万元，其中一般公共预算支出224692万元（含上级专项、上年结转等），完成调整后预算249709万元的89.98％，比上年同期增支12714万元，增长6.00%；政府性基金预算支出34557万元；国有资本经营预算支出2132万元。

一般公共预算支出中：一般公共服务32542万元，比上年增支3123万元，增长10.62%；国防516万元，比上年增支41万元，增长8.63%；公共安全12111万元，比上年增支5396万元，增长80.36%；教育63206万元，比上年增支1674万元，增长2.72%；科学技术5773万元，比上年增支493万元，增长9.34%；文化旅游体育与传媒3305万元，比上年增支800万元，增长31.94%；社会保障和就业34340万元，比上年增支4175万元，增长13.84%；卫生健康22044万元，比上年增支1049万元，增长5.00%；节能环保2061万元，比上年减支698万元，下降25.30%；城乡社区事务27650万元，比上年减支13319万元，下降32.51%；农林水事务5600万元，比上年增支1735万元，增长44.89%；交通运输支出209万元, 比上年增支204万元，增长4080.00%；资源勘探工业信息等事务3143万元，比上年增支550万元，增长21.21%；商业服务业等事务5514万元，比上年增支3573万元，增长184.08%;金融支出82万元，比上年增支82万元；自然资源海洋气象等支出965万元, 比上年增支675万元，增长232.76%；住房保障支出3292万元，比上年增支2387万元，增长263.76%；灾害防治及应急管理支出1308万元，比上年增支319万元，增长32.25%;债务付息支出1020万元,比上年增支464万元，增长83.45%；债务发行费支出11万元，比上年减支9万元，下降45.00%。

2020年政府性基金支出34557万元，均为上级专款,完成调整预算39949万元的86.50％，比上年增支33228万元，增长2500.23％。 其中: 文化旅游体育与传媒支出28万元，国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出19175万元、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出10000万元、彩票公益金安排的支出1034万元、债务付息支出17万元、债务发行费用支出11万元、抗疫特别国债安排的支出4292万元。

2020年国有资本经营预算支出2132万元，完成调整预算数2164万元的98.52%，比上年增支2132万元。                            

三、收支平衡情况

2020年公共财政可用财力280327万元，其中：地方级一般公共预算收入161929万元、上年结余12799万元、调入资金16486万元、上级补助收入69276万元、调入预算稳定调节基金6000万元，债务转贷收入13837万元；当年支出255310万元，其中：一般公共预算支出224692万元、上解上级支出27039万元（具体为：区级增收分成上解18646万元、2019年体制调整上解5370万元、江河下游对上游地区森林生态效益补偿上解146万元、重点流域生态保护资金专项上解991万元、精准扶贫资金上解342万元、上解2020年精准扶贫医疗叠加保险资金33万元、划转税务部门经费基数738万元、结算2020年中央美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金27万元、津补贴调节基金上解328万元、总部经济企业奖励资金结算417万元、稠州商业银行税收收入划归台江区-29万元、2020年度科级行政挂职类博士配套补助经费30万元）、债务还本支出1049万元、调出资金280万元、安排稳定预算调节基金2250万元；2020年年终结余25017万元，其中：结转下年支出25017万元。截止2020年年末，预算稳定调节基金41065万元。

2020年政府性基金预算收入0万元，上级补助收入42852万元（含抗疫国债5127万元），调入资金280万元，上年结余1259万元，债务转贷收入10000万元，政府性基金预算支出34557万元，调出资金14190万元，债务还本支出252万元，年终结余5392万元。

2020年国有资本经营预算收入2299万元，上级补助收入32万元，上年结余88万元，国有资本经营预算支出2132万元，年终结余为287万元。

四、教育、科学技术及卫生健康支出安排和资金到位情况

1、教育支出年初预算数46009万元，加一般性转移支付3278万元，专项转移支付166万元，上年结转使用数1510万元，债务转贷收入11707万元，科目调剂-12992万元,调整预算数63868万元，决算数63206万元，完成调整预算数的98.96%，比上年增长2.72%。

2、科学技术支出年初预算数3060万元，加一般性转移支付3614万元，专项转移支付1200万元，上年结转使用数419万元，科目调剂-2148万元，调整预算数6145万元，决算数5773万元，完成调整预算数的93.95%，比上年增长9.34%。

3、卫生健康支出年初预算数13566万元，加一般性转移支付8103万元，专项转移支付159万元，上年结转使用数257万元，动支预备费727万元，科目调剂-72万元,调整预算数22740万元，决算数22044万元，完成调整预算数的96.94%，比上年增长5.00%。

五、主要重点支出说明

1、教育支出63206万元，其中：南公小学建设相关经费5707万元，坊巷小学建设相关经费6000万元，普惠性民办幼儿园定额补助、生均公用经费和项目奖补2167万元，鳌峰学校筹办启动资金70万元，鳌峰学校配套设备采购经费500万元，三所幼儿园采购经费796万元，普惠性民办幼儿园生均公用经费267万元，校聘保安人员工资经费409万元，2020年零星修缮项目223万元，教师节慰问等活动经费69万元，名优骨干教师津贴43万元，班主任等级考评绩效奖励金788万元，终身教育事业经费43万元，代课金1423万元，随班就读生均公用经费54万元，引进中小学优秀青年教育人才经费92万元，2020全区教育系统补短板采购300万元，往年其他中小型工程项目尾款92万元，免杂费及生均公用经费1872万元，育智特殊教育岗位补贴32万元，2019年政府购买民办普惠补助资金214万元，教育费附30％安排用于职业教育272万元，政府购买普惠性民办园及非财政补助公办性质园定额补助资金339万元，校园一键报警及视频监控经费15万元，2020年公办幼儿园生均公用经费106万元，中、高考奖励金60万元，教育局机关办公经费54万元，教研经费1068万元，凤乐幼校舍及附属设施改造项目尾款53万元，台一小用于3栋传统风貌建筑修缮保护及1栋传统风貌建筑迁移保护项目设计费59万元。

2、社会保障和就业34340万元，其中：人力资源和社会保障管理事务933万元；民政管理事务5649万元，主要为民政局基本支出487万元、社会组织管理6万元、行政区划和地名管理8万元、基层政权和社区建设4736万元、其他民政管理事务412万元；行政事业单位养老支出1691万元；就业补助1623万元；抚恤1446万元；退役安置594万元；社会福利928万元；残疾人事业1131万元；红十字事业63万元；最低生活保障933万元；临时救助257万元；特困人员救助供养48万元；其他生活救助184万元；财政对基本养老保险基金的补助2540万元；财政对其他社会保险基金的补助14733万元；退役军人管理事务166万元；其他社会保障就业补助1421万元。

3、卫生健康支出22044万元，其中：卫生健康管理事务1196万元；基层医疗卫生机构5109万元，主要为社区卫生服务中心基本支出、省市区社区卫生专项配套；公共卫生5512万元，主要为城区社区公共卫生经费人均65元补助、新冠肺炎疫情防控相关经费、疾控中心人员公用等基本支出以及精神病防治、预防接种等专项业务经费、妇幼保健人员公用等基本支出以及免费婚检经费等公共卫生支出；中医药2万元；计划生育事务6296万元；财政对基本医疗保险基金的补助2232万元；医疗救助538万元；优抚对象医疗补助130万元；医疗保障管理事务26万元；老龄卫生健康事务224万元；其他卫生健康支出779万元。

4、科学技术支出5773万元，其中：科学技术管理事务1290万元；应用研究2891万元；技术研究与开发720万元；科技条件与服务76万元；科学技术普及208万元；其他科学技术支出588万元，其中区行政服务中心新址智能化系统项目经费510万元、2020年省级科技创新补助48万元、2020年专家工作站建设补助15万元、招商工作经费15万元。

5、调入资金16486万元，分别为：根据有关规定将政府性基金调入至一般公共预算14190万元、预算单位存量资金调入2203万元、清理单位往来款调入93万元。

六、政府债务情况

2020年我区债务限额57264万元，其中：一般债务46760万元，专项债务10504万元；当年新增债务23807万元，其中：一般债务13807万元，专项债务10000万元；较2019年多争取政府债券资金5677万元。

截止至2020年12月，我区债务余额47869万元（一般债务37617万元，专项债务10252万元），政府债务余额严格控制在核定的限额内，其中：世行贷款中国结核病控制项目3万元，海峡科技电子商务项目2350万元，鳌峰学校20448万元,世行贷款中国医疗卫生改革促进结果导向型项目126万元,台江区社会福利中心3235万元，新建坊巷小学教学楼及综合楼项目5707万元，新建南公小学教学楼及综合楼项目6000万元，台江区学前教育补短板工程1000万元，台江区老旧小区整治项目9000万元。

七、预算绩效情况

根据台江区委区政府《关于印发<关于全面实施预算绩效管理的实施方案>的通知》（台委发〔2020〕3号），2020年我区严格按照《方案》的总体目标要求，持续推进绩效管理全面覆盖“四本预算”资金，延伸到基层单位和资金使用终端，形成“横向到边、纵向到底”网络，持续推动绩效理念和方法深度融入预算管理，实现预算和绩效管理一体化，做好花钱必问效、无效必问责，着力提升整体预算管理水平和政策实施效果。

2020年我区所有一级预算单位均编制了整体支出绩效目标，一级预算部门至少选择一家二级单位开展单位整体预算绩效管理。2020年我区共编制项目绩效目标1126个，涉及财政资金94937万元，占年初专项支出预算的100％。根据《中共福州市委、福州市人民政府关于印发<全面实施预算绩效管理的方案>的通知》（榕委发〔2019〕9号）、《福州市财政局关于印发<福州市市直部门预算绩效评价管理暂行办法>的通知》 (榕财统〔2020〕13号)，为进一步优化财政资源配置、提高资金使用效益，2020年我局依托第三方评价机构对台江区2019年度4个重点项目开展绩效重点评价工作，累计金额为9439万元，并对75个项目开展项目绩效评价复评工作，累计金额为3046万元。

附件：1.2020年度台江区一般公共预算收支决算总表

          2.2020年度台江区一般公共预算支出预算变动及结余、结转情况录入表

          3.2020年度台江区一般预算支出明细表

          4.2020年度台江区政府性基金收支决算总表

          5.2020年度台江区国有资本经营预算转移性收支决算录入表