各位代表：

我受台江区人民政府的委托，向大会报告2002年财政预算执行情况和2003年财政预算草案的报告，请予审议，并请区政协委员和其他列席人员提出宝贵意见。

一、2002年财政预算执行情况

2003年，在区委、区政府的正确领导下，在区人大常委会的监督和区政协的大力支持下，认真贯彻“三个代表”重要思想以及中央、省、市、区发展经济的一系列部署，坚持“两个文明”建设一起抓，国民经济和社会事业保持了全面发展的好势头，财政收支圆满完成区第十三届人大四次会议审议通过的预算。

2002年区十三届人大第四次会议批准我区财政总收入（含中央“两税”收入）34393万元；地方财政收入20802万元；一般预算支出17633万元；基金预算支出30万元。在执行过程中，根据增收情况和建设事业的要求，经区十三届人大常委会38次会议批准，追加支出预算3111万元。现提请大会审议的2002年财政预算执行情况是：全区财政总收入36169万元，完成预算的105.16%，增收6128万元，同比增长20.40%；地方财政收入20926万元，完成预算的100.60%，增收2774万元，同比增长15.28%。其中：一般预算收入20897万元，完成预算的100.60%，增收2775万元；基金预算收入29万元。财政支出20568万元，其中一般预算支出20538万元，完成支出预算20744万元的99.01%，比上年增支2495万元，同比增长13.83%；基金预算支出30万元；财政支出中主要项目的执行情况是：科技三项费用和科学事业费支出327万元；城市维护费支出2898万元（包括省市专项补助49万元）；文教卫生事业费支出8692万元（包括省市专项补助29万元），其中：教育事业费支出7251万元，卫生事业费支出952万元；抚恤社会救济事业费支出1400万元（包括省市专项补助538万元）；行政管理事业费支出3021万元；公检法司支出981万元。

2002年财政收支预算执行情况是好的，当年地方财政收入20926万元，加财政历年滚存结余2799万元，税收返还3444万元、定额补助5746万元和省市专项补助913万元。扣除按体制规定上交中央、省市财政10955万元，当年可动用财力22873万元。按照收支平衡，略有节余原则，2002年财政支出20538万元，年终滚存结余2335万元，实现了全区财政的收支平衡，略有结余。2002年财政收支正式决算待上级主管部门审核后，再向区人大常委会报告。

为实现区十三届人大第四次会议批准的财政预算，2002年主要做好以下几项工作：

1、围绕工作重点、大力促进经济发展

2002年根据区委“三为主、三加快”的经济发展战略，积极采取各项有效财政措施，加快工业区、科技园区建设步伐，在有限的资金中拨出专款用于开发“飞地”工业园区，并多放筹集资金用于金山橘园洲标准厂房建设。积极推进科教兴区的战略方针，加强台西科技园区建设。区财政积极落实激励政策，促进招商引资。按照区委、区政府出台的《关于鼓励招商引资的奖励的试行办法》以及金山橘园洲工业园区、浦上工业园区招商引资奖励办法和开展经济工作“六赛六比”活动的通知，从而极大调动了全区上下抓好经济，促进招商引资的积极性，取得良好成效。

2、加强财政收入征管，实现财政收入稳步增长

根据区委、区政府制订的2002年度税收目标责任制和奖励办法，区财政积极配合和支持各经济主管局、各街道以及各有关税务部门，强化税收征管，做好协税护税工作，确保各种税收应收尽收，按时足额入库，我区税性收入占财政收入的比重达94.1%，财政总收入达3.6亿元，区级财力不断得到增强。

3、加强财政资金管理，确保各项财政支出

按照建立公共财政的要求，在支出管理上，坚持“优化结构，保证重点，压缩一般，加强管理”的方针，坚持“一要吃饭，二要建设”的原则，科学安排调度资金，确保全区干部职工工资和离退休金按时足额发放，确保各部门各单位办公经费的正常拨付，保证区政府机关正常运转和各项工作的开展，根据“不重不漏，应保尽保”的要求，从资金上确保城镇居民生活保障金的发放，保证社会安定稳定。

4、严格预算管理，提高预算的权威性

认真贯彻《预算法》，强化预算的分配和监督职能，健全预算管理制度，在编制预算过程中，着力突出两个方面：一是细，把财政预算方案做细，摸准情况，明确收入目标和支出盘子，将预算编制落实到单位和具体项目；二是硬，使预算成为一本“铁预算”，一经人代会通过，就以文件的形式下达到各部门和街道，所有的收支都以年初预算为准，严格执行；三是强化沟通，从预算编制到预算执行直到决算，都能自觉依法接受人大及其常委会的监督。在加强与人大常委会沟通的同时，还主动汇报预算超收和追加支出情况，进一步强化了预算的约束力。

5、深化财政改革，严肃财经纪律

进一步加强预算外资金管理工作，深化“收支两条线”管理的有关规定。全面推行“票款分离”制度，全区23个单位36个收费项目实行票款分离，从制度上防止腐败现象的发生。政府采购工作进一步规范，全区全年实行政府集中采购资金达187.42万元，节约率为5%。积极开展会计集中核算改革工作，区会计核算中心2002年5月正式启动运行，全区77个区直行政事业单位实行会计集中核算，并取得了较好成效，财政资金使用效率提高，各单位法律意识普遍增强，财政相关规定和财经纪律得到较好遵守，违反财经纪律的现象大为减少。

二、2003年财政预算草案

2003年，是全区贯彻落实党的十六大精神头一年，我们要按照区委的部署认真贯彻执行十六大精神，认真实践“三个代表”重要思想，围绕全面建设小康社会的目标，抓住机遇，与时俱进，谋求发展大计，做好财政的工作。

（一）财政收支预算安排

1、财政收入计划。2003年全区财政总收入计划42000万元，同比增长16.1%；全区地方财政总收入23877万元，同比增长14.1%，其中：（1）一般预算收入23847万元，同比增长14.1%。具体项目安排如下：税收收入22807万元，罚没和其他收入790万元，专项收入250万元；（2）基金收入30万元。

2、财政支出安排。按照财政收支平衡的原则，2003年全区财政总支出安排19513万元。其中一般预算支出安排19483万元，基金预算支出30万元，收支平衡。

财政支出预算中，主要项目的安排情况是：城市维护费2948万元；科技三项费用和科学事业费348万元；公费医疗（含离休干部和“5.12”干部）经费100万元；文体广播事业费494万元；教育事业费6936万元；卫生事业费779万元（不包括台江医院75%人员）；抚恤社会救济事业费889万元；行政管理费3324万元；司检法支出718万元。

（二）主要工作与措施

1、认真按照区委部署，努力发展经济，不断培植壮大税源

要想方设法用好财税政策，多渠道筹集资金，从财政上支持我区 重点工程建设，加快台西科技园区的建设与发展，抓好金山橘园洲和浦上“飞地工业”园区建设，促进我区工业经济的发展，努力形成新的经济增长点，支持我区商贸业建设，并促其发展，深入开展经济“六赛六比”活动，为增加经济总量，挖掘新增税源打下良好基础。

2、依法加强收入征管，确保收入稳定增长

要认真贯彻执行《中华人民共和国税收征收管理法》和国务院关于“加强征管，堵塞漏洞，惩治腐败，清缴欠税”的工作方针，积极配合税务部门，大力整顿和规范税收秩序，坚持公平税赋，公正征缴，结合财政和税收征管体制改革，清理各种漏征漏管户，杜绝税收流失，做到应收尽收，确保财税征收计划的实现。

3、大力调整财政支出结构，保证各项重点支出

根据“公共财政”的要求，认真贯彻“一要吃饭，二要建设”以及“量入为出、收支平衡”的原则，安排和执行好财政预算，确保收支平衡。一要确保行政事业单位人员和教师工资按时足额发放；二要保社会安定稳定和社会保障支出；三要保法定和重点建设支出，要严格控制会议费、接待费和出国考察培训经费等一般性支出。

4、全面推进财政制度改革，提高资金使用效益

要按照上级财政部门的部署，深化财政改革，逐步推行部门预算，加大“综合预算”和“零基预算”的试点工作，统筹安排预算内外资金，增强财政的调控能力和保障水平。进一步做好会计集中核算的管理工作，健全制度，改变作风，搞好服务，做到既方便过部门办事，又严格执行省市有关财经法规，切实加强财政对资金支出的监管，要积极创造条件向国库集中支付过渡。要依法认真贯彻今年1月1日实行的《中华人民共和国政府采购法》，依法完善政府采购管理制度，规范采购行为，扩大政府采购项目，用好管好财政资金。要加强国有资产管理，着手调研建立新的国有经营性资产营运体系的工作思路。要加强财政监督管理，认真贯彻执行《预算法》、《会计法》，严肃查处违反财经纪律的行为。加大预算内、外资金（包括财政专项资金）使用的监督管理力度，提高财政资金的使用效益。继续加强“收支两条线”管理，严格实行收支脱钩、票款分离。要加强对政府债务的管理，建立健全偿债机制，防范财政风险。要增强依法行政、依法理财的自觉性，强化预算约束，自觉接受人大及其常委会的监督。

5、深入学习贯彻党的十六大精神，加强财政干部队伍建设

要加强财政干部队伍包括会计队伍的法律、法规学习培训，提高财政干部法律观念，依法理财。进一步强化财政内部监督，规范工作制度，健全制约机制，形成办事高效、运作协调、行为规范的工作机制。努力使财政干部队伍的思想、作风建设和业务素质提高到一个新的水平，以实行形势发展需要。

各位代表：2003年的财政工作任务十分繁重，我们要认真学习、深刻领会党的十六大精神，全面贯彻“三个代表”重要思想，在区委的正确领导下，与时俱进，开拓创新，团结一致，努力工作，为全面完成2003年度的财政工作各项任务，为我区的经济发展，社会进步做出贡献！