台江区财政局

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府的委托，现就2022年区本级政府债务限额及预算调整方案（草案）报告如下，请予审议：

一、一般公共预算调整

考虑到今年一般公共服务、教育、社会保障和就业、住房保障等支出增加，本次拟动用滚存的预算稳定调节基金13642万元调入一般公共预算，相应增加一般公共预算支出规模13642万元，主要用于：

（一）一般公共服务支出安排7967万元，主要用于：对民间非营利组织和群众性自治组织补贴7228万元，事业在职人员基础绩效和机关及事业退休人员生活补贴739万元。

（二）教育支出3209万元， 主要用于事业在职人员基础绩效和机关及事业退休人员生活补贴。

（三）社会保障和就业支出1024万元，主要用于2021年度社区工作者薪酬补差。

（四）住房保障支出1442万，主要用于苍霞新城全方位改造提升项目（二期）工程费用。

二、新增地方债券分配方案 

（一）新增一般债券情况

1.新增一般债券限额情况

2022年地方政府一般债务限额 72332万元，其中当年新增一般债务4869万元。

2.新增一般债券资金分配方案

当年新增一般债券4869万元，系地方政府一般债券转贷收入。按照新增债券要依法用于公益性资本支出。根据上级要求，结合我区重点项目情况，分配用于：坊巷小学教学楼及综合楼项目2827万元；亚峰小学校园环境提升改造426万元；台江实验小学户外场地及专用教室等修缮提升396万元；新建台江区社会福利中心820万元；高品质饮用水台江区鳌峰试点片区小区二次供水改造工程300万元；万寿尚书庙建设工程100万元。

3.区本级预算调整方案

增加区地方政府一般债券转贷收入4869万元，相应增加区本级一般公共预算支出4869万元。

（二）新增专项债券情况

1.新增专项债券限额情况

2022年地方政府专项债务限额38161万元，其中当年新增专项债务限额13177万元。

2.新增专项债券资金分配方案

当年新增专项债券13177万元，系政府性基金收入。按照新增专项债券资金用于有一定收益的公益性项目支出，主要用于国家确定的重点领域以及省、市、区重大项目的原则，分配用于：台江区老旧小区综合整治项目二期6367万元；海峡电子商务产业基地三期5810万元；台江区老旧小区综合整治项目1000万元。

3.区本级预算调整方案

增加本级政府性基金收入（地方政府专项债券转贷收入）13177万元，相应安排政府性基金支出13177万元。

为提高债券资金使用效益，以上分配方案，若有项目在执行中遇到不可控因素无法在规定期限内使用的，拟按程序调整用于其他项目。

三、2022年国有资本经营预算调整方案

（一）2022年年初国有资本经营预算收入343万元，根据企业会计年度审计报告调整为1500万元，本年还应上缴上年未上缴国有资本经营收益2219万元。以上共计应上缴国有资本经营收益3719万元，调增3376万元。

（二）现拟将上述应上缴的国有资本经营预算及2020年上缴未支出的254万的30%，共1192万元（=3719*30%+254*30%）调入一般公共预算统筹使用。

（三）2022年年初国有资本经营预算支出343万元，现调整为2781万元，调增2438万元，主要用于区国有企业资本金注入。

四、区本级收支预算调整情况

根据上述情况，将2022年预算调整情况汇总如下：

（一）地方政府一般债券转贷收入增加4869万元。

（二）一般公共预算支出预算从年初180000万元调整为199703万元，调增19703万元，其中：调入稳定调节基金13642万元，地方政府一般债券转贷收入增加4869万元，国有资本经营预算调入1192万元。

（三）政府性基金收入（地方政府专项债券转贷收入）年初预算0万元，本次调整为13177万元，调增13177万元（全部为专项债券）；政府性基金支出年初预算0万元，本次调整为13177万元，调增13177万元（全部为专项债券）。

（四）国有资本经营预算收入从年初343万元调整为3719万元，调增3376万元。拟调入一般公共预算统筹使用1192万元。国有资本经营预算支出从年初343万元调整为2781万元，调增2438万元。

以上议案，请予审议。