各位代表：

    我受区人民政府的委托，向大会报告2005年预算执行情况和2006年预算草案，请予审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。

    一、2005年预算执行情况

    2005年，在区委、区政府的正确领导和区人大及其常委会的支持监督下，我们紧紧围绕区委、区政府提出的加快构筑福州“金外滩”，建设全省现代商贸中心区的目标任务，积极主动联系、协调各收入征管部门，大力组织收入，严格依法理财，推进财政改革，保证了各项财政收支活动的正常进行，促进了全区经济社会事业的发展。

    2005年全区财政总收入6.1亿元，地方级财政收入3.05亿元，分别完成区第十四届人大二次会议通过的年计划的110.9%和120.1%，也完成了区人大常委会第十七次会议通过的调整计划，分别比上年增收9200万元和5500万元，增长17.8%和22%。各征收单位和各收入项目都完成了年度计划，区国税局入库区相关税种的税收8.64亿元，完成年计划的120.4%；区地税局入库区财政总收入1.49亿元，完成年计划119.5%；市国地税的外税局征收的我区财政总收入超额完成了年初计划；非税收入入库2099万元，完成年计划174.4%。

    2005年全区财政支出2.79亿元，占年预算84.24%，比上年增支2300万元，增长9%，其中区本级财力安排支出2.18亿元。按市对区财政体制结算，全年区级财力2.67亿元，安排支出预算2.62亿元，可以实现收支平衡。决算编制后，上解、补助的数额还会有些变动，届时再专题向区人大常委会报告。2005年预算执行和财政工作呈以下主要特点：

    1、加强协调联系，大力组织收入，实现了均衡入库、稳步增长的目标。收入工作始终是财政工作的重中之重，是财政工作的首要环节，区委、区政府主要领导十分重视和密切关注，曾多次率财税部门深入驻区企业，及时为企业排忧解难，增进相互了解，巩固了收入基础；财税部门周密部署，尽早安排，定期联络，及时沟通，保证收入工作的顺利开展。同时，影响收入增长的经济、政策、征管三大因素也发挥了重要的推动作用。首先是区第九次党代会提出的大力发展商贸经济、实现工业经济和旧屋区改造两个历史性突破的主要任务在财政收入中得到了逐步显现。江滨沿线的房地产价格年年攀升，旧屋区改造不断取得新进展，有效地拉动了房地产、建安、装修行业的发展，全年房地产商缴纳税收体现地方级财政收入1.03亿元，占区地方级财政收入的33.8%，三分天下有其一，成为区级收入的主要来源。“飞地工业”的税收从无到有，逐年增加，全年入库各种税收720多万元。其次是电力增值税恢复性增长，扭转了上一年前十个月我区财政收入月月短收的局面。随着政策性减收因素的消失，加上当年雨量充沛，水电所占的比重提高，入库税收较快增长，全年入库电力增值税4.08亿元，比上年增收2.1亿元，翻了一番，为我区财政收入发挥了重要的支撑作用。第三是税务部门加强征管，充分挖掘潜力，积极组织税收入库。区国税局加强税源监控，明确征管职责，强化纳税评估，年纳税50万元以上的重点税源企业由上年的29户增加到44户，净增税款近3000万元；区地税局在国有集体经济的税源不断萎缩、各项政策性减免增加的情况下，大力整顿征收秩序，推行税收管理员制度，开展专项检查，清理历年欠款，收入增长40.9%，创历史新高。

    2、合理安排，加强监管，压缩行政性支出，优化支出结构。通过严格预算编审、控制追加预算、建立支出约束机制等措施，节减行政性支出，集中财力，保证各项正常开支和专项资金的需要。第一，全年人员经费支出1.33亿元，比上年增支1927万元，增长16.9%，保证了上年增资翘尾巴因素、当年增加工资、增发十三、十四个月工资的需要。第二，2005年是建设项目投入资金数额最多的一年。拨付安平一号楼3054万元，用于还贷和工程进展的需要；欧倍德项目还本付息570万元；法院办公楼还本付息310万元；购买福州商业银行股份693万元。第三，社会事业发展的经费需要给予了必要保障。科技三项费用支出330万元，教育专项支出440万元，卫生的疾控中心建设、公共卫生事件防范等支出150多万元，区域网络建设投入170万元，闽江游艇建造支出300万元。第四，扶持弱势群体，从资金安排上促进和谐社会建设。支援西部地区宁夏、西藏社会基础设施建设400万元，三峡移民补助37万元，用于解决下岗工人再就业培训等160万元，市里统筹再就业调剂金378万元，用于城市低保、社会救济、优抚、助残等开支1300万元。第五，按照中央要求清理拖欠工程款。全年安排400多万元，基本还清了政府宿舍楼、武装部大楼、环保局办公楼的建设欠帐。同时，与区旧改管理部门密贴配合，争取开发商和市有关部门的支持，对拆迁补偿资金及时结算、统筹安排、合理调度，全年共获得天华、横街地块的拆迁经费3.5亿元，保证了拆迁进展的资金需要，还提前偿还了开发银行专项贷款1.3亿元，节减了大量利息支出。

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    3、完善预算管理制度，推进依法行政、依法理财进程。一是本着公平、公正、公开、透明的原则，按照预算法及其实施细则的要求，下发预算编制的原则要求，实行“两上两下”的程序，审核、汇总、报审、批复了年度预算。建立健全了预算指标核算体系，把年初预算安排、预算执行中的追加追减事项、省市部门下拨的各类专款纳入预算指标的核算体系，便于内部的日常支出管理和外部的监督检查。二是健全了国库工资集中支付制度，在教育系统试行国库支付工资定期张榜公开，接受群众监督，防止虚报冒领现象的发生，为下一步国库支付的全面推开打下良好基础。三是结合实际工作需要，调整和改进政府采购制度。针对采购周期长、中间环节多、采购价格偏高以及售后服务脱节等问题，制定了部分政府采购物品实行询价采购的办法。四是认真贯彻财政部关于加强非税收入管理的通知，将法院诉讼费、司法行政性收费收入、卫生行政性收费收入纳入预算，进一步规范了政府的收支管理。五是加强国有资产监督管理。对于企业改制、国有资产转让严格按国务院和省政府规定的程序进行评估，进入产权交易中心竞价拍卖。今年共有5宗涉及金额近500万元进入法定程序处置，避免国有资产流失。六是完善支出管理，堵塞支出漏洞。对全区行政事业单位银行账户进行全面清理，并按照规范管理的要求进行整合，便于控管。同时对于纳入预警机制监控的支出项目，定期通报，一定程度上遏止了行政性开支的过快增长。

    4、加强财政系统自身建设。结合保持共产党员先进性教育活动，加强干部职工思想政治教育，提高思想认识，坚定政治信念，激发广大干部的工作自觉性和创造性，为完成各项财政收支任务奠定思想基础。为提高全区财政、财会干部的业务素质，举办了一期财会业务培训班，重点学习财政、财会基础知识和现行的法律、法规，还要求区纪委的领导就查案、办案过程中发现的需要财务人员引起重视的业务事项做了专题讲座。对于反腐倡廉工作也是常抓不懈。在加强思想教育、制度建设的同时，日常监督持之以恒，逢年过节事先公开承诺，事后报告践诺情况，加大相互制约的力度。此外按照优化软环境建设和开展行风评议活动的要求，进一步规范了办事程序和办事规则，简化了办事环节，增强了制约机制，提高了工作效率和服务质量。

    2005年的财政工作虽然取得了一定的成绩，但仍存在许多不容忽视的问题，主要表现在：财政收入规模和财力与其他城区比较还有较大差距，支出结构调整的任务还很艰巨，公共财政的保障能力相当有限，部门间、街道间的财力配置还不合理，支出管理和财务审核还不够有力，需要我们在今后的工作中积极应对，认真探索，逐步加以解决。

    二、2006年预算草案

    2006年是“十一五”规划的开局之年，紧紧围绕区委九届五次全会通过的台江区国民经济和上发展第十一个五年规划建议提出的目标任务，做好财政工作，对于促进我区经济社会发展，壮大财政实力，具有重要意义。按照《政府工作报告》提出的今后五年的规划要求和2006年具体安排，本着“调整支出结构，保障政府履行社会管理，提供公共产品、公共服务职能的经费需要，坚持量力而行、尽力而为、厉行增收节支，确保收支平衡”的原则，编制了2006年预算草案。

    区财政总收入和地方级财政收入按2005年的完成数增长15%和16%，分别为7.02亿元和3.54亿元。按市对区财政体制测算本级财力1.54亿元，加上级定补0.99亿元，财力合计2.53亿元，相应安排2006年的支出预算2.53亿元，比上年年初预算增加2000万元，增长9%。主要支出项目：基本建设支出820万元，用于欧倍德项目和法院大楼的还本付息；技改资金和科技三项费用430万元，用于扶持创新项目补助和争创名牌产品别的奖励；文体广播事业费390.7万元，教育经费8755.8万元，卫生经费1079.9万元，抚恤和救济经费1331.5万元，行政管理经费3392万元，公检法司支出798.9万元，国防支出143.7万元，街道收入分成1000万元，市容环卫经费3255万元，支援不发达地区100万元，预留十三、十四个月工资1000万元，预备费760万元。

    为圆满完成全年预算收支任务，我们将主要抓好以下几项工作：

    1、用科学发展观和构建和谐社会的要求统领财政工作全局。区委九届五次全会通过的台江区国民经济和社会发展十一个五年规划建议，是根据党的十六届五中全会和省、市委全会精神，结合台江区情，对今后五年我区经济社会发展的战略部署。财政既是发展目标的重要组成部分，又是实现发展目标的必要保障，任务相当艰巨。做好今年财政工作，我们必须牢固树立全面协调可持续发展和社会和谐的要求，着眼规划，立足当前，转变理财观念，充分发挥财政的职能作用，在参与国民收入的一次、二次分配中，认真把握一次分配中注重效益、二次分配注重公平的原则，在促进经济社会事业发展的同时，实现财政规模的扩大和财力的增长；必须从城区财政的实际出发，有所为有所不为，合理取舍，围绕城区政府的职能配置，大力调整支出结构，增强城区政府履行公共管理公共服务职能的财力保障；必须建立和完善街道财政管理体制，加大转移支付的力度，有效增加街道、社区的经费来源，增强履行各项社会管理的能力。必须大力倡导节约型社会建设，通过创新机制，精细管理，严格控制行政性经费支出过快增长，节减支出，提高资金的使用效益。

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    2、努力扩大财源，实现区财政收入的稳定增长。积极应对市对区财政体制调整，在纳税企业的归属划分上，克服我区地域面积小、企业总部机构少的不利因素，力争在行业归属、税种划分上得到弥补，以确保我区财政收入建立在稳固的基础上。同时，把壮大财源增加收入的重点放在加快经济发展上，按照市场经济的要求，转变财政支持经济发展的方式，通过优化投资软硬环境，制定切实可行的激励措施，明确我区的产业发展方向，营造产业集聚效应，形成区域经济的发展支柱，支撑财政收入的持续稳定增长。要继续密切与各征收部门的联系，进一步健全各项基础工作，完善各项行之有效的协调机制，着力突破税收征管中的难点，推动依法治税进程，确保各项税收及时足额缴入国库。

    3、增强法制意识，严格依法理财。一要按照区政府关于推行行政执法责任制的要求，认真梳理行政执法依据，分解落实行政执法职权，确定行政执法责任。二要严格整顿财经纪律，规范财政收支秩序。从清理银行帐户入手，根据日常收支活动的实际和便于监督控制的需要，设置银行账户体系，形成有机衔接、制约严密的链条，防止坐支收入、设立“小金库”、“账外账”现象的发生。全面推行财政票据电子化改革，运用先进科技手段，确保按规定的收费项目、收费标准收缴行政事业性收费并及时缴入规定的银行账户。同时，改进经费支出的核算办法，细化列报科目，明确列报内容，控制巧立名目、虚报冒领现象的发生，为经费支出项目预警机制的运行提供可比、准确的基础资料。三是按照财政部颁发的《企业国有资本与财务管理暂行办法》，探索和制定适应我区实际情况的实施方案，在国有资本变动、国有股权管理、国有资本收益、国有资本绩效评估等方面履行职责，确保国有资本的保值增值。四是继续完善政府采购管理办法，在严格执行政府采购法律、法规的前提下，扩大询价采购的范围，以提高采购效率，降低采购成本。

    4、开拓思路，多渠道筹集资金，保障建设项目资金需要。茶亭街旧改、台江城市广场建设、滨江灯光夜景工程等项目是我区重大的市政建设项目，这些项目的动工兴建对促进我区经济社会发展意义重大，筹集资金保障项目需要尤为关键。一是通过合理调度，利用预算内外和其他建设项目的间歇资金，统筹安排。二是积极争取市里对应及相关项目的资金支持。三是利用银行贷款，确保项目尽快上马，尽快形成社会效益、经济效益，从新增效益中偿还本息，实现良性循环，同时精打细算，减少贷款占用，减轻利息负担。

    各位代表，新的一年，我们将在区委、区政府的正确领导下，自觉接受区人大的依法监督和区政协的民主监督，不断加强自身建设，坚持勤政廉政，提高工作效率，呼应中心，服务大局，为加快构筑福州“金外滩”、建设全省现代商贸中心区做出新的贡献。