（2017年1月4日在福州市台江区第十七届 

　　人民代表大会第一次会议上） 

　　台江区财政局 

尊敬的各位代表： 

　　我受区人民政府的委托，向区第十七届人民代表大会第一次会议书面报告2016年预算执行情况及2017年预算草案，请予审议，并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。 

　　2016年预算执行情况 

　　2016年全区财政工作在区委、区政府的正确领导下，在区人大的监督和区政协的支持下，认真贯彻落实十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记来闽重要讲话精神，坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，紧紧围绕稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险，推动经济发展方式转变，积极融入“百日攻坚”大局，认真履行财政职能，扎实推进供给侧结构性改革，深化财税体制改革、强化收入征管、优化支出结构，预算执行情况较为平稳，较好地完成了区十六届人大五次会议确定的目标任务。 

　　一、财政预算执行情况(预计数字） 

　　（一）全区一般公共预算执行情况 

　　2016年一般公共预算总收入241000万元，完成年初预算的100.3%，比去年同期增长5.4%。其中，一般公共预算收入147000万元，完成年初预算的100.2%，比去年同期增长5.3%；上划中央收入94000万元。2016年一般公共预算支出143389万元（含上级专项、上年结转等）。 

　　2016年全区预算收支执行具体情况如下: 

　　1.主要收入项目执行情况 

　　税收收入131300万元，同比增长7.7%；非税收入15700万元，同比下降11.3%。 

　　2.主要支出项目执行情况 

　　教育支出35384万元。主要用于持续改善校园基础设施，促进教育资源合理布局和有效配置，大力发展学前教育等。加快中小学校园基础设施建设，安排资金对20所学校改造修缮，支持台江第六中心小学扩建、双虹小学教学楼重建、祥坂小学等修复提升项目，投入资金对锦绣滨城配套幼儿园、上海新苑配套幼儿园、福机限价房配套幼儿园进行建设与装修。启动凤乐园、宁化园、祥坂小学等4个校舍改造，实施台四小、十四中、外贸职专、国货路小学等7个学校改扩建工程。保障苍霞、福人、绿得等地块新校建设资金需求。 

　　医疗卫生与计划生育支出17772万元。主要用于药品零差价改革、药品加成率补偿、儿保、妇保、体检等支出。合理安排基本公共卫生区级配套经费，支持加快社区卫生服务机构规范化建设，区妇幼保健所、后洲街道社区卫生服务中心业务用房改扩建工作基本完成，瀛洲街道、宁化街道社区卫生服务中心获评“全国百强社区卫生服务中心”，投入资金为打响社区“中医馆”品牌、提升社区卫生服务质量提供保障。加大计划生育弱势群体的关怀力度，扎实开展生育关怀、幸福工程等帮扶救助活动，提高失独家庭生活质量。 

　　社会保障和就业支出14053万元。主要用于城乡居民社会养老保险、丧葬金、企业退休人员社会化管理活动经费，下岗、工伤、失业、退休人员困难补助等。支持促进大众创业，万众创新发展，做好各类低保金、补助金、优抚金、救助金的拨付工作，加大对困难群体尤其是低保及低保边缘户的帮扶救助力度，实现社会养老保险全覆盖,持续保障养老服务工作。福机新苑社区养老日间照料中心试点项目顺利推进，有效推进养老服务专业化、规范化。确保永泰县红星乡灾后道路修复、自来水厂重建等四个项目资金如期援助。 

　　文化体育与传媒支出2156万元。主要用于体育健身基础改造工程、公共文化服务体系示范区创建、少体校二集中、全民健身运动等项目支出。持续支持推进街道(社区)文化站(室)、“15分钟公共文化服务圈”等惠民工程，不断完善区、街、居三级公共文化服务网络。大力改善公共文体基础设施，完成区文化馆、游泳馆、琉球馆改造提升，新增20条健身路径。支持完善“数字图书馆”、“网上博物馆”、“网上非遗展示馆”等数字文化服务网络，多渠道向群众配送文化资源。 

　　城乡社区支出25326万元，加快“海绵城市”建设步伐。闽江北港驳岸整治一期水利工程、光明港一支河、二支河景观综合整治项目顺利完成；南公园正式对外开放，光明港公园休闲步道基本建成，新增公共绿地100亩；有序推进三通路、工业路等主次干道沿线景观建设，内河、市政道路、小街巷、老旧小区得到整治提升，排尾红星地块旧屋区改造项目有序推进，顺利完成致力新村等危房治理任务；完成公厕、垃圾转运场改造、环境设施建设的资金投入，市容环境得到提升。 

　　科学技术支出2712万元。其中：拨付科技专项资金1998万元，加快科技创新和成果转化、电子商务技术研发，支持科技创新公共服务平台建设等；投入40万元用于科技创新奖励，大力引导企业加大产学研投入；拨付科普专项资金70.74万元，加强科学技术普及宣传。 

　　（二）政府性基金预算执行情况 

　　2016年政府性基金预算支出8597万元（含上级专项、上年结转等）。 

　　（三）国有资本经营预算执行情况 

　　全区国有资本经营预算收入6万元；支出0万元。 

　　（以上数据均为预计数，在省、市决算编制中将有所调整，待决算编成后报区人大常委会审批。） 

　　二、2016年财政工作的主要情况 

　　（一）强化收支管理，增强财政综合实力 

　　落实减税降负，积极涵养税源。按照上级统一部署，全面开展营业税改征增值税的各项工作。本着营改增后“税负只减不增”的原则，惠及企业约9000家。根据上级部署清理各项行政事业性收费，切实降低企业税费负担；完善中小微企业贷款风险补偿机制，缓解企业融资难问题。建立区域年地方收入20万元以上的企业生产和经营状况项目库，及时分析研判，帮助企业提速增效。通过“放水养鱼”增强企业持续发展的动力，进一步培育壮大财源。 

　　落实研判分析，强化收入管理。依托财政管理信息一体化信息平台、涉税信息交换平台，时时关注税源动态，通过定性、定量分析，研究经济运行趋势，协调国地税部门与街道共同做好协税护税工作；积极落实税制改革，有序推进“营改增”扩围，关注过渡期收入调整的测算和实施，做好财税体制改革的测算等有关基础性工作，认真研究市级与我区财政收入和事权、支出责任的划分，确保区级财政既得利益。 

　　落实创新驱动，释放企业活力。按照“拨款变投资、资金变基金、分散变集中”要求，改进财政支持方式，及时兑现各项奖补政策，充分发挥财政资金的引导作用，用好互联网和服务业发展等专项资金，加快培育战略新兴产业，鼓励企业积极上市融资。我区共推荐企业申报福州市非上市企业场外市场挂牌融资奖励、福建省级文化产业发展专项资金等各级财政补助项目48个，涉及210家企业。共拨付企业补助资金3914万元。 

　　落实有效投资，增强经济动力。坚持发挥投资对经济增长的关键作用，支持服务重点项目。保障老药洲路等立面改造、光明港等内河整治、闽江北港驳岸等景观工程建设和排尾红星等旧屋区改造项目，促进资金高效利用。 

　　（二）补齐民生短板，共享改革发展成果 

　　牢固树立过紧日子的思想，精打细算，把钱用在“刀刃”上。坚持从严从简，勤俭办一切事业，能减少的支出坚决减少，能不花的钱坚决不花，狠刹铺张浪费和奢靡之风。优先保证民生领域资金需求，2016年全区与民生相关财政支出达103415万元，占一般公共预算支出的比重达72.12％。多渠道筹措资金增加公共服务供给，认真做好项目资金筹措和拨付工作，为区委、区政府确定的为民办实事项目和重点项目的落实提供资金保障。 

　　（三）全面推进改革，提升财政服务效能 

　　1、全面树立预算的权威性和严肃性。坚持先有预算、后有支出，硬化预算约束。进一步细化预算编制，及时批复部门预算。加快支出预算指标分解下达工作节奏，加大对部门组织实施项目的督查力度，加快预算执行进度。进一步做好预算绩效评价工作，纳入预算绩效目标管理项目覆盖率增加39.79%。开展财政预决算公开情况专项检查，增强地方财政透明度。 

　　2、全面推进国库集中支付制度改革。认真执行国库集中支付各项政策要求和制度规定，健全财政部门与预算单位、人民银行、商业银行之间定期对账机制,自实施国库集中支付以来，业务保持零差错。积极指导和协调推进街道国库集中支付改革，十街国库集中支付改革进展顺利。2016年，共办理业务56395笔，累计金额87837.4万元。其中：财政直接支付业务17312笔，累计金额61935.45万元；财政授权支付业务39083笔，累计金额25901.95万元。 

　　3、积极提速增效，助力百日攻坚。利用财政信息化管理平台，加快财政文件收发、资金审核、指标下达、审核拨付等各环节流程，提速增效。在财政投资项目评审过程中，针对项目送审材料具体指导，按时限予以审结，以“坚决一点、快一点”的工作作风，全力推进我区重大项目“抓拆迁、促落实”百日攻坚行动。2016年台江区财政投资评审中心共送审项目315个，送审金额38573.6万元，核减金额3734.74万元，核减率9.7%。其中：预算项目111个，送审金额26891.09万元，核减金额2524.87万元，核减率9.4%；结算项目204个，送审金额11682.5万元，核减金额1209.87万元，核减率10.4%。 

　　4、认真开展财政监督检查。围绕精准扶贫、国有资产管理、落实中央八项规定精神、预决算公开等资金规模大、影响程度高、社会普遍关注的热点、难点问题和重点领域开展了系列专项检查，取得了一定的实效。其中，扶贫专项资金检查涉及2013-2015年度各级财政预算安排用于扶贫的各项资金共1750.7万元，涉及单位25家，实现资金、项目、单位全覆盖。通过各项检查，进一步提高各单位的合规意识，维护财经秩序、规范财政管理。 

　　5、加强财政资金安全管理。根据省市部署，积极开展内部控制建设、财政资金安全管理、系统网络安全管理等规范化建设工作，确保财政资金安全运行。 

　　各位代表，过去的一年，我们紧紧围绕区委、区政府科学决策和部署，在区人大依法监督和区政协民主监督下，依靠全区上下共同努力，奋力攻坚，扎实工作，为我区社会事业和经济发展做出了积极贡献。但更要看到面临的困难和问题，主要体现在：收支平衡压力越来越大，支出结构僵化问题仍然突出。一方面，随着经济增速趋缓，财政收入增速的回落幅度大于GDP增速的回落幅度,加上为保持经济稳定增长、推进结构性改革，需要加大减税降费力度，特别是全面实施营改增后减收很多，将进一步拉低财政收入增幅。另一方面，民生领域投入需求较大，财政支出刚性较强，收支矛盾日趋突出，深化财税体制改革的推进力还需进一步增强，财政管理和监督有待进一步加强等等。针对问题，我们将采取切实有效措施，努力加以解决，也恳请各位人大代表、政协委员给予理解并一如既往地给予指导与支持。 

　　2017年预算草案 

　　坚持“四个全面”战略布局，牢固树立五大发展理念，认真按照“四个切实”要求，全面贯彻落实区委、区政府的各项工作部署，坚持发展第一要务，继续深入实施“中心突破、两翼齐飞”发展战略，突出抓好“产业转型升级、城区有机更新、社会治理创新、保障改善民生”，坚持稳中求进工作总基调，坚持稳增长、调结构、惠民生、防风险，坚持宏观政策要稳、产业政策要准、微观政策要活、改革政策要实、社会政策要托底的政策思路，坚持依法理财，盘活存量，用好增量，优化结构，提高绩效。重点保障基本民生支出，压缩其他支出，从严控制一般性支出，为持续改善民生、促进全区经济社会协调发展提供有力保障，以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。 

　　根据上述指导思想和 “十三五”规划预期目标，2017年预算编制如下： 

　　一般公共预算总收入同口径增长5%，一般公共预算收入同口径增长5%。按市对区财政管理体制测算办法，扣减财政体制上解，预计区财力133000万元，由于市、区按比例出资社会民生事业建设项目投入需动用预算稳定调节基金17000万元，相应安排2017年一般公共预算支出150000万元，具体分科目分别为： 

　　——一般公共服务支出19996万元 

　　——国防支出410万元 

　　——公共安全支出2689万元 

　　——教育支出46979万元 

　　——科学技术支出3000万元 

　　——文化体育与传媒支出1756万元 

　　——社会保障和就业支出15509万元 

　　——医疗卫生与计划生育支出10325万元 

　　——节能环保支出1439万元 

　　——城乡社区支出24807万元 

　　——住房保障支出2530万元 

　　——资源勘探电子信息等支出2430万元 

　　——商业服务业等支出109万元 

　　——债务付息支出270万元 

　　——其他支出17751万元 

　　另：国有资本经营收入预算为6万元，安排支出6万元。 

　　为确保财政经济目标任务的实现，重点抓好以下工作： 

　　（一）优化资金安排，助推产业转型升级 

　　围绕提高供给体系质量和效率，支持开展制造业升级专项行动，实施新兴产业倍增计划，立足滨江和商贸优势，支持推动滨江旅游、现代物流、商务会展、文化创意等新兴服务业态发展，培育金融证券业法人机构,支持引进外资银行、创投基金等金融机构，大力发展总部经济，支持发展“苏宁云商”、“喜购宝”等电子商务新模式，加快培育新的产业接续和支撑力量。优化财政政策体系，重点改善内外贸投资环境，及时调整资金规模、扶持范围和支持方式，努力实现精准激励，促进发展动力顺利转换。 

　　（二）有效服务发展，集中财力办实事 

　　进一步发挥财政在稳增长、调结构中的职能作用，统筹各类财政资金，加大对基础设施领域的投资力度，持续推进商务区扩区工程，加快闽江北岸中央商务区二期建设进度，有效拓展商务区发展空间。加快富闽时代广场、榕金大厦等在建项目建设，彰显商务区组团发展效益。推动民生银行大楼、建发商务中心等项目尽快开工。完善商务区交通路网，做好停车场、绿地等配套设施建设，持续推进宝龙万象广场平战结合地下人防工程，提升商务区办公环境。 

　　（三）贯彻共享发展理念，不断加强民生保障 

　　优化教育资源配置。安排教育支出46979万元，支持促进教育资源均衡优质发展，保障鳌峰学校建设项目资金投入。优先安排宁化、风乐幼儿园校舍及阳光凡尔赛宫、福机限价房配套幼儿园改造项目等学前教育资金。 

　　提升医疗服务能力。安排医疗卫生和计划生育支出10325万元，建立健全社区卫生服务网络，支持完成茶亭、鳌峰社区卫生服务中心用房改造提升，支持义洲街道社区卫生服务中心结防门诊规范化建设，优化医疗资源布局。 

　　强化就业和社会保障。安排社会保障和就业支出15509万元，全面落实就业再就业财税政策，抓好“微就业”平台建设，完善就业创业扶持体系，持续增强劳动者就业创业能力。进一步扩大社会保障覆盖面，扎实推进城镇居民养老保险和基本医疗保险工作，加快台江社会福利综合大楼建设，进一步拓展居家养老政府购买服务范围。 

　　丰富群众文体生活。安排文化体育与传媒支出1756万元，支持加快公共文化体系建设，加大区文化馆、民俗馆展陈提升投入。继续支持推进上下杭历史文化街区保护修缮等建筑保护修复工作；支持实施街道综合文化站标准化建设，新增30条健身路径，进一步拓展群众文体活动空间，不断满足人民群众精神文化和健身娱乐需求。 

　　深化环境综合整治。安排城乡社区支出24807万元，节能环保支出1439万元，支持深入开展宜居环境建设，推进“海绵城市”建设，支持做好茶亭河、济南河、红星河等内河的截污、疏浚和驳岸整治景观提升工作。重点抓好光明港公园休闲步道建设和鳌峰公园改造提升。支持推进停车场建设，重点发展立体停车、地下停车。 

　　（四）深化财税体制改革，完善财政管理模式 

　　深化预算管理制度改革。完善国有资本经营预算，全面落实全口径预算体系。推进财政专项资金整合，进一步提高财政资金使用效益。加强预算执行动态监控机制建设。盘活财政存量资金，压缩财政结转结余规模，集中财力办大事。进一步扩大预算绩效管理范围，完善绩效管理信息系统，推进预算绩效管理结果运用。 

　　完善财政管理体系。切实加强财政内部控制建设，不断推进内部运行流程优化和再造。按照权力运行网上公开试点的要求，加快政府采购网上公开信息系统建设，稳妥推进政府采购网上审批，进一步提高政府采购效率。 

　　加大财政监督力度。创新财政监督方式，改善财政监督环境，进一步推进收入监督、支出监督、会计监督、内部监督工作，完善预算编制、执行、监督相互协调、相互制衡的财政运行机制。进一步规范和加强行政事业单位国有资产管理，强化落实资产管理职责。 

　　各位代表，2017年是实施“十三五”规划的关键之年，财政工作任务艰巨责任重大。我们将在区委、区政府的坚强领导下，自觉接受人大的依法监督和政协的民主监督，凝心聚力，攻坚克难，勇于担当，奋发有为，扎实工作，确保完成2017年财政各项任务，为加快台江经济科学发展跨越发展作出新的贡献。