2025年预算执行情况

2025年是实施“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划的布局之年。我区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，认真贯彻落实中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记来福建考察时的重要讲话精神，紧紧围绕区委、区政府中心目标任务，切实平衡好促发展和防风险的关系，持续深化财政体制改革工作，加强资源统筹，优化支出结构，办好民生实事，兜牢“三保”底线，推动我区经济实现质的有效提升和量的合理增长。

一、2025年财政预算执行情况

（一）预计全区一般公共预算执行情况

2025年预计区本级完成一般公共预算总收入321500万元,完成年初年度预算的121%,其中:地方一般公共预算收入223860万元,完成年初年度预算的121.7%；上划中央收入97640万元。2025年预计全口径一般公共预算支出218305万元（含上级专项、上年结转等）其中：“三保”支出预计99551万元（保工资支出55717万元，保运转支出1813万元，保民生支出42021万元）。

（二）预计政府性基金预算执行情况

地方政府专项债券转贷收入38797万元，预计政府性基金预算支出40737万元（含上级专项、上年结转和专项债券）。

（三）预计国有资本经营预算执行情况

预计区本级国有资本经营预算收入1256万元，预计支出1000万元（含上级专项、上年结转），调出至一般公共预算收入377万元。

（四）预计代编社会保险基金预算执行情况

预计本年代编社会保险基金收入4515万元，支出4259万元。 

（五）地方政府债务情况

1.政府债务限额及新增债券情况

2025年全区政府债务累计限额191073万元，当年新增政府债务限额48255万元（一般债务9458万元、专项债务38797万元），年末地方政府债务余额189176万元，余额严格控制在限额范围内，债务风险等级处于绿色安全档位。

全区2025年地方政府债券转贷资金50508万元，其中：新增地方政府债券转贷资金48255万元（一般债券转贷资金9458万元、专项债券转贷资金38797万元），再融资债券转贷资金2253万元。

新增一般债券转贷资金主要用于义务教育阶段学校新建和改扩建、高品质饮用水供水改造工程。新增专项债券转贷资金主要用于卫生健康、民生领域信息化、养老服务机构建设、城镇老旧小区改造等民生领域。再融资债券转贷资金主要用于到期债务还本。   

2.债券还本付息支出情况

2025年全区一般债券还本支出2426万元、付息支出2602万元；专项债券还本支出252万元、付息支出2036万元。

二、2025年财政工作的主要情况

（一）聚焦财源培育，提升财政收入质量

一是招商引资聚活水。积极落实《台江区“大抓招商 抓大招商”专项行动工作方案》，完善标准工作机制、提升服务企业能力、实施正向激励机制，通过全方位、多维度打造优质的营商环境，吸引优质企业和重大项目集聚,推动产业转型升级，为台江高质量发展注入新活力、增添新动力。培育华福证券、优采供应链、佐庭等优质企业，当年共入库区级税收2833万元。

二是创新联动促增收。强化财税协作机制,紧盯企税汇算契机，2025年入库企业所得税25079万元，比增18.1%。深挖非税收入增收潜力，区财政局、房产单位、征收单位、市征收办、银行等多部门精准联动，及时组织房产处置收入入库10200万元。创新清理欠税新通道,市政府办公厅、市住建局、区财政局、区税务局、区房管局等市、区多部门创新协作，打通全市房地产监管账户资金依法优先清理欠税的新通道，共清理欠税款5800万元。

三是盘活资产拓财源。因地制宜探索盘活资产的有效路径，积极盘活我区海峡银行股份及闲置房产等国有资产资源。今年已转让福建海峡银行股份约5647万股，盘活收入约12900万元，盘活率为65.8%。

四是争取债券谋发展。依托地方政府债券谋划申报集中办公专班，在区领导的带领下，由区财政局、区发改局发动26个相关单位，引入7个智囊团，在关键短板领域和产业转型升级方面精准发力，有针对性地谋划项目、争取资金。同时，由区财政局牵头邀请兴业银行专家组织“专项债券项目谋划培训”，为我区债券项目谋划答疑解惑。2025年全区争取到债券资金50508万元，其中：福州市凤乐小学新建工程等3个项目已获批一般债券资金9458万元，较上年增长65%；台江区区级医院改建等12个项目已获批专项债券资金38797万元，较上年增长417%；再融资债券资金2253万元。

（二）聚焦精准保障，持续优化支出结构

一是支持社会事业发展。2025年社会保障和就业支出57834万元，占一般公共预算支出的26.5%。主要用于：城乡居民养老保险补助、城乡居民低保金、特困人员救助、社区工作者薪酬、机关事业单位养老保险金、退休人员生活补贴等。2025年将低保标准提高至每月970元，占上年度全市居民人均消费支出的32%。按时足额发放城乡居民基本养老保险3100万元、失业保险金6756万元。

二是推进教育均衡发展。2025年教育支出53801万元，占一般公共预算支出的24.6%。主要用于：教师薪酬、教育院校生均经费、教研经费、高层次教师人才引进和培养、红星小学建设、同晖地块配套园建设等。本年完成同晖地块配套园改造项目，新增学位450个；完成红星小学项目，新增义务教育学位2160个；完成滨江幼儿园、台二实小、三十六中、十四中等4所校园提升改造项目；启动凤乐小学新建、台五小改扩建项目。持续培养、引进高层次人才，今年共招聘新任教师46人，其中23人为研究生学历。推进“未来校长”及名师“翱翔计划”育才工作，38名教师获评高级教师职称，82名教师获评中级教师职称，182名教师被认定为区级骨干教师。

三是优化卫生健康服务。2025年卫生健康支出28268万元，占一般公共预算支出的13%。主要用于：医疗生育保险、城乡居民医疗保险及救助补助、计划生育补助、基本公卫生服务经费、疫苗接种服务费等。2025年基本公共卫生补助共投入941万元，比增6.9%，补助标准提高至人均90元。台江区级医院投入运营，规划设置床位100张以上，台江区总医院瀛洲分院投入运营，规划设置床位30张，区疾控中心（实验室）达标建设完成搬迁并投入使用，进一步提升区域内群众就医环境，满足群众就医需求。

四是推进城乡建设步伐。2025年城乡社区支出14120万元，占一般公共预算支出的6.5%。主要用于：垃圾分类、道路保洁、城乡建设品质提升、重要街区综合提升、公园养护。加速建设白马转运站垃圾分类宣教基地项目。有序推进华艺楼地块、国货西路南公园西侧等口袋公园建设。2025年申请债券资金600万元用于150余座垃圾分类屋（亭）提升改造项目。

五是加大住房保障力度。2025年住房保障支出11569万元，占一般公共预算支出的5.3%。主要用于：老旧小区改造建设、住宅老旧电梯更新、住房公积金、购房补助。2025年43个老旧小区改造已竣工验收。全区完成62台住宅老旧电梯更新。为各相关预算单位开展电子管厂宿舍地块、宁化新村及周边地块、祥坂新村及周边地块征迁旧改工作做好资金保障工作。

（三）聚焦提质增效，提高财政管理水平

一是规范财政管理制度。持续推进建章立制，强化财政资金管理，2025年出台《福州市台江区区级单位财政国库集中支付暂行办法（2025年修订版）》《台江区国库集中支付直接支付和授权支付范围暂行办法（2025年修订版）》《台江区非税收入监督管理办法》等制度，下发《关于进一步加强和规范街道银行账户管理的通知》，进一步健全财政资金支付、非税收入征管及街道银行账户管理等全流程制度体系，为财政管理规范化提供坚实制度保障。

二是落实财政监督职能。紧盯薄弱环节开展“春节元旦”“五一端午”“十一中秋”检查，查处问题21个。组织街道财政资金使用监管、中小学膳食经费、公益慈善、殡葬领域检查，持续开展代理记账机构无证经营、会计信息质量等专项检查，累计发现问题49个。为进一步提升财会监督效能，由区财政局牵头组织开展“财会监督与行政事业单位内控培训会”“台江区政府采购业务培训会”，合计培训450人次。同时，强化预算绩效管理，2025年全区预算绩效管理覆盖201家预算单位，涉及项目2543个、资金20.4亿元。

三是提升财政评审质效。围绕区政府部署的重点建设项目，积极做好评审收件、缺补件及评审环节全过程的业务指导及沟通协调，促进评审工作提质增效。台江区人民法院审判庭项目、台江区人民法院审判庭项目等区重点项目、债券项目的评审时限均大幅缩减。2025年共审结项目47项，送审金额61806万元，审减金额3200万元，核减率5.2%。其中：结算审结项目35项，送审金额19214万元，审减金额2116万元，核减率11%；预算审结项目12项，送审金额42592万元，审减金额1083万元，核减率2.5%。

四是促进政府采购公平透明。持续优化营商环境，充分保障民营企业公平参与政府采购活动，开展政府采购领域违法违规行为专项整治工作，发现问题线索2个并依法办理。要求各预算单位在年初编制政府采购预算时为中小微企业参与政府采购留出足够的份额，今年中小微企业合同占比超90%。预留超40%份额支持中小微企业参与400万元以上政府采购工程项目。2025年共执行政府采购预算金额13267万元，实际采购金额9946万元，节约资金33211万元，节约率达25%。

2025年，我区财政运行总体平稳，预算执行情况较好，这是区委、区政府的坚强领导、区人大的依法监督和区政协的民主监督，以及全区各部门、各街道勠力同心、勇于担当，社会各界协同奋进的结果。同时，我们也清醒认识到，财政运行中仍存在一些困难和问题，如：受经济下行压力加大、国际环境复杂等因素影响，经济恢复基础尚不牢固，财政收入增长平缓，“三保”支出及其他刚性支出对资金的需求增速较快，收支矛盾日益凸显。对此，我们将在今后工作中采取有效措施，努力加以解决，也恳请各位代表、委员一如既往地给予指导和支持。

2026年预算草案

2026年是“十五五”规划的开局之年，我们要继续学习贯彻习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，扭住目标不放松，一张蓝图绘到底，紧紧围绕区委、区政府中心目标任务，认真立足主责主业，奋力攻坚经济发展，扎实办好民生实事，有力推动台江发展稳中有进、运行有序。

一、2026年预算编制原则

（一）完整性原则。按照全口径预算的原则编制，将部门所有收入和支出全部纳入预算，统筹安排，统一编制综合财政预算。

（二）真实性原则。部门预算机构、编制、人员、资产等基础数据要如实填报，部门收支预测必须以国家社会经济发展计划和履行部门职能需要为依据，综合考虑增减变动因素，科学测算，力求各项收支数据真实、准确、科学。

（三）重点性原则。按照公共财政要求，财政资金要优先确保重点支出以及保障改善民生的投入，保证区里重点社会事业项目和续建项目的资金需求；严格控制一般性项目支出和行政运行成本，体现有保有压的精神。

（四）绩效性原则。在预算编制、执行过程中，应结合本部门的特点和实际，对预算的执行过程和完成结果实行全面的追踪问效，逐步建立健全事前、事中、事后绩效评价制度，不断提高预算资金的使用效益。

二、全区预算收支计划

（一）一般公共预算

综合考虑2026年我区经济增长预期等各种因素，2026年预算安排区本级一般公共预算收入目标229460万元，比增2.5%。根据市对区体制上解情况，预计区级财力为198052万元，加上提前下达上级补助资金，相应安排2026年一般公共预算支出213283万元。

2026年“三保”共安排97250万元，其中：保工资54647万元、保运转1311万元、保基本民生41292万元（含专项上解保基本民生2548万元）。

  后续将根据上级省市提前下达转移支付预算和省财政厅“三保”审核的最终情况进行相应调整。

（二）政府性基金预算

区本级收入预算为2606万元，提前下达上级补助收入28万元，安排支出2634万元。

（三）国有资本经营预算

区本级收入预算为1127万元，安排支出789万元，调出至一般公共预算统筹使用338万元。

（四）社会保险基金预算

代编社会保险基金收入预算为4818万元，安排支出4458万元。

重点项目支出安排情况（区本级一般公共预算支出及上级补助支出）

2026年安排重点项目支出共计169167万元。

（一）保障民生和社会事业。安排134246万元，其中：教育项目48741万元，社会保障和就业项目52430万元，卫生健康项目22497万元，住房保障等项目10578万元。

（二）助力经济高质量发展。安排5091万元，其中：科技技术相关项目2956万元，文化旅游体育与传媒、商贸服务等2135万元。

（三）支持生态节能环保。安排6048万元，其中：河道水系治理等33万元，环卫保洁、垃圾污水处理、污染防治等5604万元，园林绿化、环境整治等411万元。

（四）推进基础设施建设。安排8600万元，其中：市政基础设施建设和维护等600万元，法院，检察院建设款8000万元。

  （五）援助偏远地区发展建设。安排2258万元，其中援疆247万元，光泽县乡村振兴试点示范工作专项资金（核拨）1200万元，援藏211万元，上解（福清市）财政分担援宁资金600万元。

（六）其他重要预留项目。安排12924万元，其中：债务还本付息等5273万元，预备费、不可预见费和党委政府重大决策支出7651万元。

四、2026年财政工作重点

（一）产业赋能，激活高质发展动能

继续落实更加积极的财政政策，激励各单位、街道依托产业园、商务楼宇深化产业招商、上下游招商、“点对点”招商，积极对接现代金融、互联网、人工智能等高端产业，全面开展延链、补链、扩链、强链，推动台江产业提质升级。持续做好企业服务，完善组织协调和调度机制，协同相关部门助力重大项目平稳实施，重点企业稳定发展、新兴产业落地生根。强化消费赋能，释放消费需求，持续保障好各类主题消费促进活动资金，不断提升消费对经济增长的拉动作用。

（二）争资增项，推进民生事业发展

认真研究国家产业和投资政策，精准掌握投资重点方向，常态化对接联系上级部门，坚持问题导向，做好形势分析，加强项目谋划储备，争取更多中央预算内投资和债券资金。2026年申报专项债券新增项目超23个，申报资金需求不低于2025年，安排15个项目继续争取2026年续发额度，助推我区社会民生事业、数字经济和产业建设长足发展。

（三）创新赋能，有效盘活资产资源

聚力盘活全区资产资源，成立台江区资产处置工作专班，对长期闲置、收益低下的资产进行专项梳理和分类处置，确保国有资产保值增值。加强与海峡银行、国家开发银行等专业机构合作，引入先进管理经验和运营理念，提升资产资源盘活专业化水平，持续盘活海峡银行股份、停车位使用权、养老床位、屋顶光伏、国有房产经营权等资产资源，为区级财政增添稳定收入来源。

（四）“三保”优先，保障财政平稳运行

优化支出结构，强化预算刚性约束，牢固树立底线思维，严格落实“三保”支出责任。强化“三保”预算编制事前审核，确保“三保”预算完整编列、不留缺口。强化预算执行，充分保障“三保”支出，加强资金调度，抓好库款信息监控。强化预算绩效管理，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效管理观念，确保每一分钱用在“刀刃上”。

（五）兜牢民生，持续增进人民福祉

集中财力和资源，用于投入城乡养老、教育发展、社会保障、住房保障、医疗保障等民生事业，切实增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。坚持集中财力办大事，推动财政资金实现精准滴灌，增强民生项目保障。2026年继续保持民生支出占一般公共预算支出七成以上水平，切实兜牢民生底线，持续增进人民福祉。

（六）防范风险，守住财政安全底线

在全面推进高质量发展中积极防控政府债务风险，严格落实政府债务管理要求，加强债务动态监控和舆情监测，牢牢守住不发生区域性、系统性债务风险的底线。加快清理暂付性款项，严格控制新增暂付性款项，提高库款保障能力，确保财政工作平稳运行。不断健全财会监督与纪检监察、巡察、人大、审计等各类监督的贯通协调机制，形成监督合力。 根据上级工作部署和本区实际，积极开展专项监督检查，确保财政资金安全。

各位代表、委员，2026年我们将继续紧密团结在区委、区政府的正确领导下，区人大、区政协的监督指导下，敢担当，善作为，为打造“活力商都、滨江福地，高质量建设现代化都市核心区”贡献财政力量。